信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告
返回 > 時間:2020-04-15
 

1.  公告基本信息

基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010728

基金管理人名稱

中?;鸸芾碛邢薰?/font>

公告依據

《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》

收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期

2020-4-15

收益累計期間

2020-3-162020-4-14

2.  與收益支付相關的其他信息

累計收益計算公式

投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)投資者日收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)(保留到分)

收益結轉的基金份額可贖回起始日

2020416

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額于2020415日直接計入其基金賬戶,2020416日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

3.  其他需要提示的事項

1) 根據中國證監會、中國人民銀行《貨幣市場基金監督管理辦法》(證監會令第120)的規定,投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。

 

2) 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

 

3) 咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:

 

① 中?;鸸芾碛邢薰揪W站 http//www.ggypue.buzz。

 

② 中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€:400-888-9788021—38789788。

 

 

 

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2020415



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